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新牛贵了老牛跪了这家大牌券商竟一语成谶中芯国际荣升科创一哥【CICEE】

时间:2022-11-24 来源网站:南丰蜜桔财经网

新牛“贵了”老牛“跪了”:这家大牌券商竟一语成谶?中芯国际荣升科创一哥

7月以来连续暴涨的大盘,今天迎来了最令人郁闷的一天。今日沪指低开低走,收盘跌幅4.50%,失守3300点关口和10日均线,逼近3200点关口。两市所有个股中,仅200余只翻红,跌停以及跌幅超过10%的个股多达260多只。

今天最大的事件,莫过于中芯国际A股在科创板上市。中芯国际开盘报95元/股,涨幅高达246%,最终收盘报202%,成交高达480亿元,总市值达到了5918亿元,顺利成为科创板市值“一哥”!

不过,中芯国际A股上市,或许对A股场内资金产生了“虹吸”效应。典型的例子就是,120多只科创板个股收绿;此外,中芯概念股继昨日下挫之后,今日再度下滑,39只个股平均跌幅高达9.55%。同时,今日早间有券商研报声称“中芯国际比贵州茅台更珍贵”,果然今天中芯国际就“贵了”,而贵州茅台也“跪了”——罕见大跌7.9%,另外还有多达13只白酒股跌停。

“每经牛眼”注意到,有市场观点将此次中芯国际A股上市对市场的影响与中国石油2007年11月上市相提并论。那么,这两只股票可以这样简单地类比吗?

中芯国际上市暴涨202%成科创板市值“一哥”

今天的A股是中芯国际表演的舞台!

N中芯-U今日分时图

中芯国际此次发行价为27.46元/股,开盘即暴涨245.96%至95元/股,之后维持强势横盘震荡。截至收盘,股价报82.92元/股,涨幅达202%,成交金额480亿元。

截至收盘,中芯国际A股总市值高达5918亿元,成为科创板目前市值最高的上市公司,也是中国大陆市值最高的半导体公司。同时,在两市所有个股中,总市值也排名在第11位,超越了恒瑞医药和中国石化,仅次于五粮液。

科创板总市值超过1000亿个股排名

两市总市值排名前20位个股

不过,正所谓“一股两命”,中芯国际H股就没这么好运了:从昨日盘中创出上市6年多以来历史新高之后,即告下滑,昨日跌幅8.01%,今日更是跌25.23%,收报28.75港元/股,约合25.9元人民币/股。也就是说,今日中芯国际A股较H股溢价超过2倍。

中芯国际H股近期日K线图

据IPO日报报道,之前的发行公告显示,超额配售选择权行使前,中芯国际募集资金总额为462.87亿元;超额配售选择权全额行使后,公司募集资金总额为532.3亿元,较计划募集资金总额超募了323.3亿元。

除了创下科创板至今的最高IPO金额之外,数据显示,超额配售权全额行使后,中芯国际募资额目前在A股排名前五,仅次于2010年7月上市的农业银行,成为A股十年以来募资最大规模的IPO。

科创板及相关概念股跌幅明显

然而,正所谓“一花开尽百花残”,中芯国际上市首日暴涨,产生了比较明显的资金“虹吸”效应。

从板块来看,科创板受到影响最大。科创板个股在昨日便已出现明显下挫,龙头沪硅产业昨日下挫19.94%逼近跌停,今日再度下挫17.30%,两日累计最高跌幅高达近40%,几乎将前6个交易日的跌幅全部抹去。

沪硅产业上市以来日K线图

今日科创板正常交易的129个股中,仅有5只个股翻红,刨去今日上市的两只新股,另3只红盘个股涨幅不到3%。而在123只收绿的科创板个股中,有多达40只跌幅超过10%!

另一个被“吸金”明显的相关板块便是中芯概念股。顶尖财经通软件在7月10日新上的中芯概念板块指数显示,该指数在7月10日和7月13日小幅上涨之后,迎来连续3个交易日下挫,今日指数跌幅高达9.55%,连续3个交易日累计最高跌幅16%。

顶尖财经通中芯概念板块指数近期日K线图

而今日交易的38只中芯概念个股全部收绿,跌幅最大的当然是沪硅产业,跌幅最小的飞凯材料也下挫超过4%,总共19只个股跌停或跌幅超过10%。

贵州茅台被一份券商对比研报带“跪了”?

让人没有料到的是,今天中芯国际A股上市,把另一个牛了整整4个月、从未回调的热门板块给带崩了。

今日两市概念板块跌幅排名

在今日两市概念板块的跌幅排行榜上,仅有一个板块超越了中芯概念板块:白酒板块,跌幅为9.69%。

白酒概念板块指数近期日K线图

从白酒板块指数的日K线图来看,该指数在3月中旬开始上涨,期间没有明显的回调,今日的日K线在历史高位长阴跌破5、10日均线,形成了“断头铡刀”的状态。

白酒板块个股跌幅排名

从白酒板块个股表现来看,更是“惨不忍睹”:18只个股中13只跌停,包括五粮液、泸州老窖这些不可一世、连创历史新高的牛股。板块内跌幅最小的是“股王”贵州茅台,不过跌幅也高达7.9%,一天之内市值就蒸发了1739.94亿元。

“每经牛眼”注意到,有意思的是,今日早间,一家大型券商的研报将中芯国际和贵州茅台联系到了一起。

图片来源:国信证券研报

在这篇题为《中芯国际比贵州茅台更珍贵》的研报中,国信证券分析师表示:“从可替代性来讲,中芯国际与贵州茅台一样不可替代、无法复制。同时,因为稀缺性导致中芯国际具有和贵州茅台同样的议价能力。从社会必要劳动时间的角度看,中芯国际的价值量超越贵州茅台。A股的中芯国际属于绝对稀有资产……所以,科创板的中芯国际的估值超过龙头台积电也是有可能的。考虑本次超额募集之后PB只有2.11倍,对应股价83.3元人民币。”

可能国信证券分析师也没有料到,他们给中芯国际设定的目标价,在首日上市便已达成。不过,贵州茅台今日突然大跌,是不是也有国信证券将两者作对比、“一语成谶”的原因在里面呢?

中芯国际会是“第二个中国石油”吗?

今日中芯国际A股上市,同时大盘出现明显回调,市场上出现了“中芯国际将成为第二个中国石油”这样的说法。

中国石油上市时沪指日K线图

“每经牛眼”注意到,中国石油2007年11月5日在上交所上市,彼时沪指大约为5700点,刚刚在10月16日创出了历史性的6124点。头戴“亚洲最赚钱公司”的光环,中国石油广泛被投资者看好。不料,中国石油“上市即巅峰”,上市首日盘中创出48元/股高位,之后一路下滑,在今年6月时,最低价仅4元多/股。同时大盘也再也没有回到之前的高位,留给所有股民深深的遗憾。

从某种角度来看,中芯国际和中国石油确实有一定相似之处,例如市值都比较大、上市时非常风光、备受市场看好等等。不过,此时并非彼时,近13年过去了,时过境迁,A股市场的情况已经发生了巨大的变化,简单地套用某些特征并不能说明问题。

据成都商报报道,独立财经撰稿人皮海洲就明确表示:中芯国际不会成为第二只中国石油。

他认为,首先,从大盘来看,中芯国际不会引发大盘的熊市行情。中国石油上市之时,A股经历了一轮“史上最牛的大牛市”,而且当时的行情已经见顶。而中国石油又是一只巨型航母股,在指数中占有较大的权重,中国石油股价的下跌直接带动指数的下跌。因此,中国石油股价下跌不止,从而带动指数跌个不停。目前来看,相对于2007年的牛市高点,上证指数的位置并不高。并且中芯国际目前的体量还不大,对指数还构不成影响。更重要的是,目前中芯国际并不纳入指数的统计范围,中芯国际的涨跌当前与指数的涨跌并无关联。

其次,从个股来说,中芯国际也不会走出“一江春水向东流”的单边下跌走势。毕竟中芯国际是中国半导体的龙头企业,相信中芯国际会迎来更广阔的发展空间。就目前的发展战略而言,市场也将会给予其较高的估值。

据网易新闻报道,财经评论人士宋建文也表示,完全用中芯国际去对比中国石油本身也不客观。

他认为,中国石油属于周期性行业,受宏观经济波动的影响很大。A股上市时中国石油的利润非常高,市场用当时的利润去预期未来,但实际情况是之后石油需求下降,中国石油的业绩没有继续保持增长,所以缺乏成长性支撑高估值。

现在中芯国际的情况是不一样的。中芯国际处于半导体行业,未来半导体行业的需求还是会持续增加。中芯国际目前正在持续地投入研发,如果未来高端芯片能够实现产业化量产和商业应用的话,业绩将有明显的成长空间。中芯国际的未来主要取决于自身研发能力的提高,以及整个半导体产业的发展趋势。

目前中芯国际的总市值与当年中国石油上市时候的巅峰市值差距很大,如果中芯国际真的能够持续研发,保持领先,那么未来的潜力还是值得期待的,这可能需要较长的时间。

但他同时也表示,目前中芯国际的股价确实是存在着明显的高估,主要是因为市场情绪推动。很多股民认为中芯国际是未来科技的希望,所以完全忽视估值水平而去抢购股票导致。

同时,今日收盘后,华西证券针对中芯国际发布了题为《代工龙头创领升级,产业联动芯火燎原》的研报。研报称:“我们按照公司产能、产品结构等情况,做出关键假设并给予盈利预测,预计2020至2022年实现营业收入分别为258.09亿元、299.70亿元、345.01亿元,同比增长17.2%、16.1%、15.1%;实现归母净利润分别为18.59亿元、20.33亿元、22.40亿元,同比增长3.6%、9.4%、10.2%。综合考虑到公司技术和产能持续升级,在中国大陆具备领先地位,全球晶圆代工市场规模增加等因素,首次覆盖,给予买入评级。”

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